キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,179 | 4,417 |
| 減価償却費 | 100 | 200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -7 |
| 減損損失 | 655 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -33 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -763 | -1,111 |
| 支払利息 | 106 | 191 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,970 | -422 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 50 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 31 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -26 | -84 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -1,013 | 452 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -2,819 | -2,290 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 894 | -286 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 302 | 0 |
| 金銭の信託の純増（△）減 | -215 | -391 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -1,288 | 1,659 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,007 | 1,081 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 141 | 16 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 109 | 825 |
| その他 | 4 | -801 |
| 小計 | 418 | 3,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 757 | 1,113 |
| 利息の支払額 | -107 | -200 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,156 | -2,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,088 | 1,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -3,629 | -16,966 |
| 固定資産の売却による収入 | 381 | 1,731 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,054 | -1,075 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,913 | 1,874 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,198 | 103 |
| 貸付けによる支出 | -43 | -89 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| その他 | -5 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 765 | -14,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,145 | -3,210 |
| 長期借入れによる収入 | 1,645 | 14,586 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,897 | -1,211 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,295 | -1,785 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 756 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -50 |
| その他 | -4 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,697 | 9,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -723 | 130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,744 | -3,612 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,432 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,394 | 9,270 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
