キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,933 | 7,179 |
| 減価償却費 | 46 | 100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 6 |
| 減損損失 | － | 655 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69 | 2 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -517 | -763 |
| 支払利息 | 61 | 106 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -3,970 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 14 | 50 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 22 | -26 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 7 | － |
| 預託金の増減額（△は増加） | 327 | -1,013 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -4,192 | -2,819 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -484 | 894 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 20 | 302 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -104 | -1,288 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -61 | 1,007 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 178 | 141 |
| その他 | -76 | -102 |
| 小計 | -2,900 | 418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 506 | 757 |
| 利息の支払額 | -60 | -107 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,755 | -2,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,210 | -1,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -45 | -3,629 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 381 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -2,054 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 206 | 4,913 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,198 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -43 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 4 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | － |
| その他 | -3 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,161 | 765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,610 | -1,145 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,645 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250 | -1,897 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -957 | -2,295 |
| その他 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,817 | -3,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -255 | -723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,121 | -4,744 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,109 | 4,987 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 2,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,987 | 8,394 |
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