極東証券（8706）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月13日 11:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 617 | 1,933 |
| 減価償却費 | 48 | 46 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 109 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -69 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -5 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -578 | -517 |
| 支払利息 | 69 | 61 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -3 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -26 | 14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 79 | 22 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 7 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -52 | 327 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -302 | -4,192 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 487 | -484 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 582 | 20 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 768 | -104 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 328 | -61 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | -45 | 178 |
| その他 | 79 | -76 |
| 小計 | 2,143 | -2,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 578 | 506 |
| 利息の支払額 | -69 | -60 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 476 | -1,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,128 | -4,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -9 | -45 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,340 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 303 | 206 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -3 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 4 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000 |
| その他 | 0 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,045 | 1,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,010 | -3,610 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250 | -250 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -636 | -957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,896 | -4,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -171 | -255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -984 | -8,121 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,628 | 11,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,643 | 4,987 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
