極東証券（8706）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 11:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,211 | 7,860 |
| 減価償却費 | 332 | 161 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,428 | -1,788 |
| 支払利息 | 308 | 188 |
| 投資有価証券売却益 | -1,522 | -274 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,101 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,515 | -2,823 |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 減損損失 | － | 48 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 開業費償却額 | 94 | 38 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 500 | -1,804 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 8 | 0 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 240 | 466 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -1,053 | 680 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1 | 11 |
| 金銭の信託の純増（△）減 | -333 | 57 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 370 | 909 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 85 | 28 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 407 | 8 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,834 | 2,459 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 478 | -650 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -113 | － |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -487 | -372 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -25 | 259 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -279 | -384 |
| その他 | 211 | 245 |
| 小計 | 699 | 5,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,428 | 1,806 |
| 利息の支払額 | -340 | -196 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,747 | -1,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,039 | 5,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -9,050 | -121 |
| 固定資産の売却による収入 | 16,648 | 16,543 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -987 | -1,785 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,789 | 1,021 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 873 | 639 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 210 | 940 |
| その他 | 24 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,507 | 17,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 6,250 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,451 | -6,177 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,880 | -9,830 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -2,714 | -2,236 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 708 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | -4,285 | -1,597 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,120 | -1,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,732 | -18,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -208 | -227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,393 | 4,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,400 | 12,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
