極東証券（8706）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,423 | 3,868 |
| 減価償却費 | 41 | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 115 | 10 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,034 | -1,220 |
| 支払利息 | 28 | 34 |
| 為替差損益（△は益） | -386 | 256 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,354 | -2,024 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -347 | 164 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -2,526 | 1,994 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -2,766 | -1,871 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -112 | -1,003 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 514 | -648 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,689 | -1,293 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 9 | 232 |
| その他 | -265 | -92 |
| 小計 | 33 | -1,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 934 | 1,124 |
| 利息の支払額 | -27 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -145 | -1,655 |
| 法人税等の還付額 | 202 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 997 | -2,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -84 | -48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,469 | -6,528 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,760 | 5,589 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 334 | 204 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,427 | -159 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,279 | 1,386 |
| 為替予約の決済による収支（純額） | -235 | -113 |
| その他 | 7 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,834 | 297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 380 | 1,800 |
| 配当金の支払額 | -478 | -2,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98 | -747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 364 | -98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,571 | -2,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,076 | 9,448 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
