極東証券（8706）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月20日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,250 | 6,499 |
| 減価償却費 | 84 | 79 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105 | -5 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 5 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,980 | -2,485 |
| 為替差損益（△は益） | -428 | 114 |
| 支払利息 | 53 | 80 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,551 | -3,608 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -346 | 99 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 557 |
| 固定資産除却損 | 2 | 4 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -3,058 | 3,440 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 0 | -2 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -4,517 | -5,239 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -132 | 887 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 497 | -108 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -70 | 64 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 35 | -75 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 23 | -27 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,989 | -4,241 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -295 | 44 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -284 | 239 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10 | -157 |
| その他 | -56 | 22 |
| 小計 | -1,665 | -3,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,857 | 2,395 |
| 利息の支払額 | -54 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -366 | -2,599 |
| 法人税等の還付額 | 202 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26 | -4,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -118 | -83 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,820 | -10,467 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,677 | 13,049 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 421 | 341 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -38 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,910 | -314 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,052 | 2,300 |
| 為替予約の決済による収支（純額） | -320 | -113 |
| その他 | -4 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,021 | 4,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,020 | 1,420 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,435 | -4,141 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,955 | -2,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 473 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,529 | -1,649 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,118 | 10,468 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
