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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2011年9月30日	自 2012年4月1日至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-1,958	130
減価償却費	183	24
減損損失	38	－
負ののれん償却額	-1	0
株式報酬費用	－	4
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-26	-22
受取利息及び受取配当金	-1,165	-937
支払利息	287	209
為替差損益（△は益）	32	55
賞与引当金の増減額（△は減少）	-33	105
退職給付引当金の増減額（△は減少）	－	8
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）	-95	-239
組織再編費用	180	40
退職給付制度終了損	214	－
ゴルフ会員権退会損	－	26
投資有価証券売却損益（△は益）	2	-905
有価証券評価減	43	9
顧客分別金信託の増減額（△は増加）	12,913	8,961
トレーディング商品の増減額	679	-1,928
約定見返勘定の増減額	-959	2,872
信用取引資産の増減額（△は増加）	3,553	4,889
有価証券担保貸付金の増減額（△は増加）	-923	746
立替金の増減額（△は増加）	-4	594
差入保証金の増減額（△は増加）	-1,044	-1,515
信用取引負債の増減額（△は減少）	-4,963	-7,472
有価証券担保借入金の増減額（△は減少）	2,254	-16
預り金の増減額（△は減少）	-843	-7,071
受入保証金の増減額（△は減少）	-4,342	-3,744
その他	359	-75
小計	4,383	-5,253
利息及び配当金の受取額	1,103	927
利息の支払額	-282	-212
組織再編費用の支出額,営業活動によるキャッシュ・フロー	-727	-724
法人税等の支払額	-43	-6
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,433	-5,270
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-200	－
定期預金の払戻による収入	－	270
有形固定資産の取得による支出	-56	-82
有形固定資産の売却による収入	2	0
無形固定資産の取得による支出	-11	-9
長期前払費用の取得による支出	-1	－
投資有価証券の取得による支出	-2	-2
投資有価証券の売却による収入	4	1,093
その他の投資等の売却による収入	－	224
資産除去債務の履行による支出	－	-86
貸付金の回収による収入	3	1
その他	-47	194
投資活動によるキャッシュ・フロー	-309	1,603
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-2,600	-3,970
リース債務の返済による支出	-5	-6
長期借入金の返済による支出	-225	-225
自己株式の取得による支出	0	－
配当金の支払額	-242	-121
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,073	-4,323
現金及び現金同等物に係る換算差額	-32	-55
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,017	-8,045
現金及び現金同等物の期首残高	13,049	14,067
現金及び現金同等物の四半期末残高	14,067	3,973

岩井コスモ HD（8707）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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