キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 10:08
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億1300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億600万、投資活動によるキャッシュ・フロー 6億7000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,292 | -659 | -2,171 | 1,633 | -949 | 4,929 | 通期 | 2,754 | -735 | -2,743 | 2,019 | -1,252 | 5,033 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,508 | -773 | 2,406 | -2,281 | -967 | 5,062 | 通期 | -3,053 | -1,080 | 4,008 | -4,133 | -1,410 | 4,704 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 6,529 | -166 | -5,148 | 6,363 | -137 | 5,697 | 通期 | 6,339 | -655 | -5,546 | 5,684 | -364 | 4,975 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,544 | -226 | -1,048 | 1,318 | -87 | 5,324 | 通期 | 1,441 | 946 | -1,746 | 2,387 | -134 | 5,690 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,945 | -150 | -1,993 | 3,795 | -93 | 7,685 | 通期 | 3,572 | -609 | -2,466 | 2,963 | -397 | 6,315 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,135 | -348 | -1,394 | 2,787 | -152 | 7,630 | 通期 | 5,025 | -485 | -1,866 | 4,540 | -802 | 8,981 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,531 | -821 | -1,995 | 2,710 | -445 | 9,686 | 通期 | 3,963 | -1,022 | -2,466 | 2,941 | -837 | 10,071 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 6,932 | -1,217 | -2,278 | 5,715 | -346 | 13,696 | 通期 | 6,361 | -1,136 | -2,750 | 5,225 | -434 | 13,876 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -3,085 | -2,248 | -1,310 | -5,333 | -68 | 8,666 | 通期 | -5,797 | -2,394 | -1,728 | -8,191 | -90 | 4,731 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 806 | 670 | -1,413 | 1,476 | -32 | 5,231 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 20億1900万
- 2016年3月（連） マイ転
- -41億3300万
- 2017年3月（連） プラ転
- 56億8400万
- 2018年3月（連） -58%
- 23億8700万
- 2019年3月（連） +24.13%
- 29億6300万
- 2020年3月（連） +53.22%
- 45億4000万
- 2021年3月（連） -35.22%
- 29億4100万
- 2022年3月（連） +77.66%
- 52億2500万
- 2023年3月（連） マイ転
- -81億9100万
設備投資#5*
- 2015年3月（連）
- -12億5200万
- 2016年3月（連）増加+12.62%
- -14億1000万
- 2017年3月（連）減少-74.18%
- -3億6400万
- 2018年3月（連）減少-63.19%
- -1億3400万
- 2019年3月（連）増加+196.27%
- -3億9700万
- 2020年3月（連）増加+102.02%
- -8億200万
- 2021年3月（連）増加+4.36%
- -8億3700万
- 2022年3月（連）減少-48.15%
- -4億3400万
- 2023年3月（連）減少-79.26%
- -9000万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 13.52%
- 2016年3月（連）
- -16.26%
- 2017年3月（連）
- 40.25%
- 2018年3月（連）
- 6.97%
- 2019年3月（連）
- 17.05%
- 2020年3月（連）
- 26.52%
- 2021年3月（連）
- 17.17%
- 2022年3月（連）
- 31.01%
- 2023年3月（連）
- -29.84%