岩井コスモ HD（8707）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月11日 9:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第78期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,422 | 657 |
| 減価償却費 | 214 | 280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,489 | -1,203 |
| 支払利息 | 251 | 191 |
| 為替差損益（△は益） | 95 | 222 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -196 | -80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | -1 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 21 | -175 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -36 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 9,955 | -5,251 |
| トレーディング商品の増減額（△は増加） | -4,246 | -767 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 4,610 | 1,192 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -3,892 | 12,205 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | 394 | -314 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 447 | 1 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -10 | -107 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -7,953 | -7,285 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | -1,415 | 654 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -790 | 4,954 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -822 | -133 |
| その他 | -281 | 469 |
| 小計 | -2,705 | 5,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,492 | 1,203 |
| 利息の支払額 | -256 | -199 |
| 法人税等の支払額 | -39 | 47 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,508 | 6,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -486 | -99 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -481 | -38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 192 | 69 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 21 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -773 | -166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,200 | -4,100 |
| リース債務の返済による支出 | | -2 |
| 長期借入金の返済による支出 | -225 | -225 |
| 自己株式の取得による支出 | -389 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 5 | － |
| 配当金の支払額 | -1,184 | -820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,406 | -5,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95 | -222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29 | 992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,062 | 5,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
