岩井コスモ HD（8707）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月9日 9:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第77期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,883 | 2,422 |
| 減価償却費 | 94 | 214 |
| 株式報酬費用 | 1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,379 | -1,489 |
| 支払利息 | 257 | 251 |
| 為替差損益（△は益） | -106 | 95 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -304 | -196 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 54 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -86 | -9 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -19,581 | 9,955 |
| トレーディング商品の増減額（△は増加） | -255 | -4,246 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 558 | 4,610 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 7,360 | -3,892 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | -1,406 | 394 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -340 | 447 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -16 | -10 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -3,982 | -7,953 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 3,870 | -1,415 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 12,163 | -790 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 3,342 | -822 |
| その他 | -549 | -281 |
| 小計 | 1,571 | -2,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,428 | 1,492 |
| 利息の支払額 | -255 | -256 |
| 法人税等の支払額 | -452 | -39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,292 | -1,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 105 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -672 | -486 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -277 | -481 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 90 | 192 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | 113 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -659 | -773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 4,200 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -225 | -225 |
| 自己株式の取得による支出 | -926 | -389 |
| ストックオプションの行使による収入 | 73 | 5 |
| 配当金の支払額 | -1,090 | -1,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,171 | 2,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106 | -95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -432 | 29 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,929 | 5,062 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
