岩井コスモ HD（8707）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 11:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第83期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,544 | 2,540 |
| 減価償却費 | 366 | 358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -958 | -1,059 |
| 支払利息 | 165 | 95 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | -198 |
| システム移行に伴う費用 | 130 | 250 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 478 | -401 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -70 | |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -5,000 | -1,500 |
| トレーディング商品の増減額（△は増加） | 633 | 592 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -191 | 354 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -7,156 | -1,579 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | -384 | 305 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 40 | -282 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 219 | -187 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 4,198 | 3,957 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 1,900 | -1,656 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,635 | 9,063 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 862 | -2,081 |
| その他 | -278 | -242 |
| 小計 | 3,130 | 8,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 890 | 1,002 |
| 利息の支払額 | -159 | -102 |
| システム移行に伴う費用の支払額 | -130 | -285 |
| 法人税等の支払額 | -198 | -2,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,531 | 6,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -565 | -438 |
| 定期預金の払戻による収入 | 134 | 442 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -381 | -149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -25 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -15 | -720 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16 | -141 |
| その他 | 74 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -821 | -1,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3 | |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -1,292 | -2,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,995 | -2,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 704 | 3,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,686 | 13,696 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
