営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、52億31百万円と前連結会計年度末に比べて4億99百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、8億6百万円(対前年同期比38億91百万円増加)となりました。これは、顧客分別金信託の増加による支出(△200億円)があった一方で、預り金の増加による収入(119億61百万円)や受入保証金の増加による収入(35億10百万円)があったことに起因します。
投資活動によるキャッシュ・フローは、6億70百万円(同29億18百万円増加)となりました。これは、定期預金の預入による支出(△27億93百万円)があった一方で、定期預金の払戻による収入(34億58百万円)があったことに起因します。

2023/11/10 10:08