営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、89億81百万円となり前連結会計年度末と比べ26億65百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、有価証券担保借入金の減少などによるキャッシュ・フローの減少があったものの、信用取引資産の減少などによるキャッシュ・フローの増加により、50億25百万円の増加(前連結会計年度は35億72百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出などにより、4億85百万円の減少(前連結会計年度は6億9百万円の減少)となりました。

2025/06/24 9:45

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度において、より適切な表示の観点から改めて表示方法を検討した結果、「受入保証金の増減額」に含めて表示しておりました貸株代り金残高の増減額を「有価証券担保借入金の増減額」に含める表示に変更しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「受入保証金の増減額」に表示していた422百万円は、「有価証券担保借入金の増減額」422百万円として組替えております。

2025/06/24 9:45