営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は100億71百万円と前連結会計年度末に比べて10億89百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、39億63百万円の増加となりました。主な要因としては、信用取引資産の増加による支出(△139億77百万円)や顧客分別金信託の増加による支出(△80億円)があったものの、税金等調整前当期純利益(71億93百万円)のほか、預り金の増加による収入(88億1百万円)、受入保証金の増加による収入(40億87百万円)、信用取引負債の増加による収入(56億15百万円)が挙げられます。
投資活動によるキャッシュ・フローは、10億22百万円の減少となりました。主な要因としては、有形固定資産の取得による支出(△5億93百万円)及び無形固定資産の取得による支出(△2億44百万円)が挙げられます。

2025/06/24 9:50