営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は77億19百万円と前連結会計年度末に比べて2億63百万円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、31億31百万円の増加となりました。主な要因としては、受入保証金の減少による支出(△89億54百万円)や預り金の減少による支出(△87億79百万円)があったものの、顧客分別金信託の減少による収入(125億円)、信用取引資産の減少による収入(94億70百万円)が挙げられます。
投資活動によるキャッシュ・フローは、6億66百万円の減少となりました。主な要因としては、有形固定資産の取得による支出(△5億15百万円)が挙げられます。

2025/06/25 9:19