営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、68億94百万円と前連結会計年度末に比べて8億25百万円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、21億39百万円の増加となりました。主な要因としては、顧客分別金信託の増加による支出(△350億円)があったものの、預り金の増加による収入(187億6百万円)や税金等調整前中間純利益(66億67百万円)、信用取引負債の増加による収入(55億91百万円)、信用取引資産の減少による収入(45億71百万円)が挙げられます。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億12百万円の減少となりました。主な要因としては、投資有価証券の売却による収入(9億43百万円)があったものの、定期預金の預入による支出(△10億円)が挙げられます。

2025/11/07 9:30