キャッシュ・フローの状況

2011年6月29日 16:13
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億4752万、投資活動によるキャッシュ・フロー 172万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億2878万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
個別
通期5,803,072-84,445-5,195,0445,718,627-156,3481,808,917
2009年
3月期
個別
通期-220,4123,301-335,708-217,111-5,3831,256,098
2010年
3月期
個別
2Q262,145-7,204-147,115254,941-9,7511,363,863
通期889,30522,321-147,225911,626-33,8542,020,499
2011年
3月期
個別
2Q46,52740,022-147,52086,549-80,3021,959,529
通期-428,7801,723-147,524-427,057-107,1341,445,902
2012年
3月期
個別
2Q336,527-24,487-146,964312,040-31,8821,612,226

キャッシュ・フロー推移

2011/03(個)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2008年3月(個)
58億307万
2009年3月(個) マイ転
-2億2041万
2010年3月(個) プラ転
8億8930万
2011年3月(個) マイ転
-4億2878万

投資活動によるCF#2

2008年3月(個)資金投入
-8444万
2009年3月(個)資金回収
330万
2010年3月(個)回収+576.19%
2232万
2011年3月(個)回収-92.28%
172万

財務活動によるCF#3

2008年3月(個)返済還元
-51億9504万
2009年3月(個)返済還元
-3億3570万
2010年3月(個)返済還元
-1億4722万
2011年3月(個)返済還元
-1億4752万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(個)
57億1862万
2009年3月(個) マイ転
-2億1711万
2010年3月(個) プラ転
9億1162万
2011年3月(個) マイ転
-4億2705万

設備投資#5*

2008年3月(個)
-1億5634万
2009年3月(個)減少-96.56%
-538万
2010年3月(個)増加+528.91%
-3385万
2011年3月(個)増加+216.46%
-1億713万

現金等#6

2008年3月(個)
18億891万
2009年3月(個) -30.56%
12億5609万
2010年3月(個) +60.86%
20億2049万
2011年3月(個) -28.44%
14億4590万

営業CFマージン

2008年3月(個)
125.72%
2009年3月(個)
-7.47%
2010年3月(個)
26.1%
2011年3月(個)
-12.86%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高