営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

現金及び現金同等物の当期末残高は、期首残高に比べて65百万円減少し、18億40百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1億97百万円の増加(前期は19百万円の減少)となりました。これは主として、信用取引資産及び信用取引負債の差引資産残高17億43百万円、預託金2億13百万円が増加したものの、税引前当期純利益10億74百万円を計上し、約定見返勘定が7億6百万円減少したことによるものであります。

2014/06/27 11:43

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

現金及び現金同等物の当期末残高は、期首残高に比べて65百万円減少し、18億40百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1億97百万円の増加(前期は19百万円の減少)となりました。これは主として、信用取引資産及び信用取引負債の差引資産残高17億43百万円、預託金2億13百万円が増加したものの、税引前当期純利益10億74百万円を計上し、約定見返勘定が7億6百万円減少したことによるものであります。

2014/06/27 11:43