営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

現金及び現金同等物の当第2四半期末残高は、期首残高に比べて2億34百万円増加し20億74百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは、4億91百万円の増加(前年同期は9億3百万円の増加)となりました。これは主として、約定見返勘定が3億95百万円、信用取引資産及び信用取引負債の差引資産残高が2億25百万円増加したものの、預り金及び受入保証金が8億3百万円増加し、税引前四半期純利益4億62百万円を計上したことによるものであります。

2014/11/13 10:47