営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

現金及び現金同等物の当第2四半期末残高は、期首残高に比べて8億13百万円増加し39億52百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは、8億30百万円の増加(前年同期は19億1百万円の増加)となりました。これは主として、約定見返勘定の差引負債残高が3億62百万円減少し、税引前四半期純損失を2億13百万円計上したものの、信用取引資産及び信用取引負債の差引資産残高が10億56百万円、トレーディング商品が2億3百万円、それぞれ減少したことなどによるものであります。

2016/11/11 9:43