営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

現金及び現金同等物の当期末残高は、期首残高に比べて7億7百万円増加し、38億47百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、8億5百万円の収入(前期は12億79百万円の収入)となりました。これは主として、約定見返勘定の差引資産残高が7億81百万円増加したものの、信用取引資産及び信用取引負債の差引資産残高が9億4百万円、トレーディング商品が6億70百万円、それぞれ減少したことなどによるものであります。

2017/06/29 13:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

現金及び現金同等物の当期末残高は、期首残高に比べて7億7百万円増加し、38億47百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、8億5百万円の収入(前期は12億79百万円の収入)となりました。これは主として、約定見返勘定の差引資産残高が7億81百万円増加したものの、信用取引資産及び信用取引負債の差引資産残高が9億4百万円、トレーディング商品が6億70百万円、それぞれ減少したことなどによるものであります。

2017/06/29 13:03