営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

現金及び現金同等物の当第2四半期末残高は、期首残高に比べて2億円減少し34億82百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは、1億27百万円の支出(前年同期は5億7百万円の収入)となりました。これは主として、税引前四半期純利益2億86百万円を計上し、トレーディング商品が3億4百万円増加、信用取引資産及び信用取引負債の差引資産残高が2億73百万円増加、預託金が1億52百万円増加、預り金及び受入保証金が3億63百万円増加したことなどによるものであります。

2020/11/12 10:56