営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

現金及び現金同等物の当第2四半期末残高は、前事業年度末に比べ4億57百万円増加し44億44百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは、3億5百万円の収入(前年同期は1億27百万円の支出)となりました。これは主に、「税引前四半期純利益」が1億87百万円、「預り金及び受入保証金の増減額」が7億29百万円、「約定見返勘定の増減額」が3億52百万円、「信用取引資産及び信用取引負債の増減額」が△5億22百万円、「トレーディング商品の増減額」が△1億80百万円、「法人税等の支払額又は還付額」が△1億60百万円であったことによるものです。

2021/11/12 9:39