営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

現金及び現金同等物の当第2四半期末残高は、前事業年度末に比べ13億40百万円増加し40億83百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは、13億75百万円の収入(前年同期は15億13百万円の収入)となりました。これは主に、「預り金及び受入保証金の増減額」が15億22百万円、「税引前四半期純利益」が3億83百万円、「トレーディング商品の増減額」が3億74百万円、「約定見返勘定の増減額」が△6億90百万円であったことによるものです。

2023/11/13 11:21