営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

現金及び現金同等物の当事業年度末の残高は、前事業年度末に比べ8億50百万円減少し28億75百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、35百万円の支出(前期は16億28百万円の収入)、投資活動によるキャッシュ・フローは、4億95百万円の支出(前期は5億26百万円の支出)、財務活動によるキャッシュ・フローは、3億19百万円の支出(前期は1億19百万円の支出)となりました。
(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

2025/06/20 15:22