キャッシュ・フローの状況
2024年4月19日 14:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億1900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億3100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 1Q | 375 | -10 | -468 | 365 | - | 6,055 | 2Q | 957 | 326 | -466 | 1,283 | -1 | 6,975 | 3Q | -712 | 319 | -466 | -393 | -1 | 5,297 | 通期 | 1,597 | 72 | -467 | 1,669 | -1 | 7,360 |
| 2016年 3月期 個別 | 1Q | -426 | 130 | -564 | -296 | - | 6,498 | 2Q | -90 | 119 | -563 | 29 | -8 | 6,825 | 3Q | -43 | -66 | -563 | -109 | -11 | 6,687 | 通期 | -464 | -155 | -564 | -619 | -23 | 6,176 |
| 2017年 3月期 個別 | 1Q | 339 | -123 | -472 | 216 | -94 | 5,920 | 2Q | 1,373 | -110 | -470 | 1,263 | -100 | 6,969 | 3Q | 970 | -267 | -450 | 703 | -101 | 6,429 | 通期 | 381 | -504 | -450 | -123 | -102 | 5,603 |
| 2018年 3月期 個別 | 1Q | 2,310 | -39 | -282 | 2,271 | -2 | 7,591 | 2Q | 451 | -39 | -283 | 412 | -5 | 5,732 | 3Q | 1,334 | -236 | -284 | 1,098 | -5 | 6,416 | 通期 | 1,341 | -95 | -285 | 1,246 | -8 | 6,563 |
| 2019年 3月期 個別 | 1Q | 941 | -14 | -284 | 927 | -1 | 7,207 | 2Q | -573 | -52 | -284 | -625 | -1 | 5,653 | 3Q | 989 | -83 | -284 | 906 | -1 | 7,184 | 通期 | 375 | -44 | -284 | 331 | -1 | 6,610 |
| 2020年 3月期 個別 | 1Q | 1,101 | -132 | -132 | 969 | -1 | 7,446 | 2Q | 476 | -203 | -132 | 273 | -13 | 6,751 | 3Q | 1,501 | -109 | -132 | 1,392 | -13 | 7,869 | 通期 | 748 | -69 | -132 | 679 | -14 | 7,157 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 444 | 34 | -66 | 478 | - | 7,568 | 通期 | 557 | -621 | -69 | -64 | - | 7,024 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 314 | 186 | -123 | 500 | -4 | 7,402 | 通期 | -1,092 | 205 | -123 | -887 | -6 | 6,013 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -37 | -133 | -48 | -170 | - | 5,794 | 通期 | 383 | -160 | -48 | 223 | -13 | 6,188 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 185 | -352 | -47 | -167 | -40 | 5,974 | 通期 | 831 | -419 | -47 | 412 | -61 | 6,553 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- 16億6900万
- 2016年3月（個） マイ転
- -6億1900万
- 2017年3月（個）
- -1億2300万
- 2018年3月（個） プラ転
- 12億4600万
- 2019年3月（個） -73.43%
- 3億3100万
- 2020年3月（個） +105.14%
- 6億7900万
- 2021年3月（個） マイ転
- -6400万
- 2022年3月（個） 大幅減
- -8億8700万
- 2023年3月（個） プラ転
- 2億2300万
- 2024年3月（個） +84.75%
- 4億1200万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -100万
- 2016年3月（個）増加+999.99%
- -2300万
- 2017年3月（個）増加+343.48%
- -1億200万
- 2018年3月（個）減少-92.16%
- -800万
- 2019年3月（個）減少-87.5%
- -100万
- 2020年3月（個）増加+999.99%
- -1400万
- 2021年3月
- -
- 2022年3月（個）減少-57.14%
- -600万
- 2023年3月（個）増加+116.67%
- -1300万
- 2024年3月（個）増加+369.23%
- -6100万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 92.85%
- 2016年3月（個）
- -47.59%
- 2017年3月（個）
- 50.33%
- 2018年3月（個）
- 108.41%
- 2019年3月（個）
- 59.52%
- 2020年3月（個）
- 119.3%
- 2021年3月（個）
- 52.1%
- 2022年3月（個）
- -254.55%
- 2023年3月（個）
- 91.41%
- 2024年3月（個）
- 55.47%