利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、30,957千円の支出(前連結会計年度68,776千円の支出)となりました。これは「税金等調整前当期純損失」による資金減40,295千円に対して、加算項目として「投資有価証券評価損益」10,456千円、「営業投資有価証券の増減額」13,731千円、「貸倒引当金の増減額」11,550千円を計上し、減算項目として「未収収益の増減額」25,092千円を計上したことが主な要因となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,210千円の収入(前連結会計年度47,035千円の収入)となりました。これは「長期未収入金の回収による収入」3,510千円、「投資有価証券の取得による支出」2,300千円によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フロー(前連結会計年度はございませんでした)はございませんでした。

2015/06/29 15:58