キャッシュ・フローの状況

2024年6月25日 9:39
(個別)通期 投資活動によるキャッシュ・フロー 1200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -781万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
3月期
連結
2Q-37,887200--37,687-88,257
通期-30,9571,210--29,747-96,197
2016年
3月期
連結
2Q7,1192,400-9,519-105,717
通期27,11612,040-39,156-359135,354
2017年
3月期
連結
2Q-63,5385,900--57,638-77,715
通期-34,85816,769--18,089-117,265
2018年
3月期
連結
2Q53,9752,326-56,301-3,674173,567
通期77,389-6,75430,00070,635-18,960217,900
2019年
3月期
連結
2Q-85,3845,763--79,621-236138,279
通期-90,6169,019--81,597-2,980136,303
2020年
3月期
連結
2Q50153,843-54,344-190,648
通期-18,44420,756-2,312-202138,615
2021年
3月期
個別
2Q16,1604,976-21,136-914159,440
通期-6,42714,933-30,0008,506-1,579116,808
2022年
3月期
個別
2Q167,8926,000-173,892-290,701
通期-15,95212,000--3,952-112,856
2023年
3月期
個別
2Q71,9566,000-77,956-190,813
通期55,77710,335-66,112-1,665178,968
2024年
3月期
個別
2Q-19,8426,000--13,842-165,125
通期-7,81612,000-4,184-183,152
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/03(個)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
-3095万
2016年3月(連) プラ転
2711万
2017年3月(連) マイ転
-3485万
2018年3月(連) プラ転
7738万
2019年3月(連) マイ転
-9061万
2020年3月(連)
-1844万
2021年3月(個)
-642万
2022年3月(個) -148.2%
-1595万
2023年3月(個) プラ転
5577万
2024年3月(個) マイ転
-781万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金回収
121万
2016年3月(連)回収+895.04%
1204万
2017年3月(連)回収+39.28%
1676万
2018年3月(連)資金投入
-675万
2019年3月(連)資金回収
901万
2020年3月(連)回収+130.14%
2075万
2021年3月(個)回収-28.05%
1493万
2022年3月(個)回収-19.64%
1200万
2023年3月(個)回収-13.88%
1033万
2024年3月(個)回収+16.11%
1200万

財務活動によるCF#3

2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月(連)資金調達
3000万
2019年3月
-
2020年3月
-
2021年3月(個)返済還元
-3000万
2022年3月
-
2023年3月
-
2024年3月
-

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
-2974万
2016年3月(連) プラ転
3915万
2017年3月(連) マイ転
-1808万
2018年3月(連) プラ転
7063万
2019年3月(連) マイ転
-8159万
2020年3月(連) プラ転
231万
2021年3月(個) +267.91%
850万
2022年3月(個) マイ転
-395万
2023年3月(個) プラ転
6611万
2024年3月(個) -93.67%
418万

設備投資#5*

2015年3月
-
2016年3月(連)
-35万
2017年3月
-
2018年3月(連)増加+999.99%
-1896万
2019年3月(連)減少-84.28%
-298万
2020年3月(連)減少-93.22%
-20万
2021年3月(個)増加+681.68%
-157万
2022年3月
-
2023年3月(個)増加+5.45%
-166万
2024年3月
-

現金等#6

2015年3月(連)
9619万
2016年3月(連) +40.71%
1億3535万
2017年3月(連) -13.36%
1億1726万
2018年3月(連) +85.82%
2億1790万
2019年3月(連) -37.45%
1億3630万
2020年3月(連) +1.7%
1億3861万
2021年3月(個) -15.73%
1億1680万
2022年3月(個) -3.38%
1億1285万
2023年3月(個) +58.58%
1億7896万
2024年3月(個) +2.34%
1億8315万

営業CFマージン

2015年3月(連)
-19.62%
2016年3月(連)
13.69%
2017年3月(連)
-16.71%
2018年3月(連)
29.78%
2019年3月(連)
-69.05%
2020年3月(連)
-33.09%
2021年3月(個)
-9.91%
2022年3月(個)
-28.29%
2023年3月(個)
53.31%
2024年3月(個)
-12.65%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2023/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高