キャッシュ・フローの状況
2024年6月25日 9:39
（個別）通期 投資活動によるキャッシュ・フロー 1200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -781万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -37,887 | 200 | - | -37,687 | - | 88,257 | 通期 | -30,957 | 1,210 | - | -29,747 | - | 96,197 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 7,119 | 2,400 | - | 9,519 | - | 105,717 | 通期 | 27,116 | 12,040 | - | 39,156 | -359 | 135,354 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -63,538 | 5,900 | - | -57,638 | - | 77,715 | 通期 | -34,858 | 16,769 | - | -18,089 | - | 117,265 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 53,975 | 2,326 | - | 56,301 | -3,674 | 173,567 | 通期 | 77,389 | -6,754 | 30,000 | 70,635 | -18,960 | 217,900 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -85,384 | 5,763 | - | -79,621 | -236 | 138,279 | 通期 | -90,616 | 9,019 | - | -81,597 | -2,980 | 136,303 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 501 | 53,843 | - | 54,344 | - | 190,648 | 通期 | -18,444 | 20,756 | - | 2,312 | -202 | 138,615 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 16,160 | 4,976 | - | 21,136 | -914 | 159,440 | 通期 | -6,427 | 14,933 | -30,000 | 8,506 | -1,579 | 116,808 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 167,892 | 6,000 | - | 173,892 | - | 290,701 | 通期 | -15,952 | 12,000 | - | -3,952 | - | 112,856 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 71,956 | 6,000 | - | 77,956 | - | 190,813 | 通期 | 55,777 | 10,335 | - | 66,112 | -1,665 | 178,968 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -19,842 | 6,000 | - | -13,842 | - | 165,125 | 通期 | -7,816 | 12,000 | - | 4,184 | - | 183,152 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- -2974万
- 2016年3月（連） プラ転
- 3915万
- 2017年3月（連） マイ転
- -1808万
- 2018年3月（連） プラ転
- 7063万
- 2019年3月（連） マイ転
- -8159万
- 2020年3月（連） プラ転
- 231万
- 2021年3月（個） +267.91%
- 850万
- 2022年3月（個） マイ転
- -395万
- 2023年3月（個） プラ転
- 6611万
- 2024年3月（個） -93.67%
- 418万
設備投資#5*
- 2015年3月
- -
- 2016年3月（連）
- -35万
- 2017年3月
- -
- 2018年3月（連）増加+999.99%
- -1896万
- 2019年3月（連）減少-84.28%
- -298万
- 2020年3月（連）減少-93.22%
- -20万
- 2021年3月（個）増加+681.68%
- -157万
- 2022年3月
- -
- 2023年3月（個）増加+5.45%
- -166万
- 2024年3月
- -
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -19.62%
- 2016年3月（連）
- 13.69%
- 2017年3月（連）
- -16.71%
- 2018年3月（連）
- 29.78%
- 2019年3月（連）
- -69.05%
- 2020年3月（連）
- -33.09%
- 2021年3月（個）
- -9.91%
- 2022年3月（個）
- -28.29%
- 2023年3月（個）
- 53.31%
- 2024年3月（個）
- -12.65%