みらい證券のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 65,744 | -71,376 |
| 減価償却費 | 50 | 2,125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,500 | -15,963 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 336 | 430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -896 | -820 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -428 | -2 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -7,687 | -611 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 79,025 | 11,017 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,722 | 7,003 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | -18,504 | -19,310 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -59,792 | -1,428 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 3,217 | 1,755 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,207 | -820 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,241 | 5,415 |
| その他 | 1 | -2,861 |
| 小計 | 53,839 | -85,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 896 | 820 |
| 法人税等の支払額 | -760 | -760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,975 | -85,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 6,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,736 | -236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,938 | － |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,326 | 5,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,301 | -79,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 217,900 | 138,279 |
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