みらい證券のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -37,987 | 65,744 |
| 減価償却費 | 54 | 50 |
| 減損損失 | 469 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,100 | -4,500 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 149 | 336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -951 | -896 |
| 支払利息 | 10 | － |
| 立替金の増減額（△は増加） | -37 | -428 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 2,908 | -7,687 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -547 | 79,025 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 661 | 1,722 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | 2,289 | -18,504 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,996 | -59,792 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 108 | 3,217 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 595 | -2,207 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -5,065 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | 453 | -2,241 |
| その他 | -5,084 | 1 |
| 小計 | -63,070 | 53,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 951 | 896 |
| 法人税等の支払額 | -1,420 | -760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,538 | 53,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 6,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,736 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,938 |
| 出資金の払込による支出 | -100 | － |
| その他 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,900 | 2,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,638 | 56,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 117,265 | 173,567 |
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