みらい證券のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 52,720 | 6,577 |
| 減価償却費 | 488 | 1,031 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,449 | -10,149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,123 | -1,123 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,252 | 817 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 0 | 43 |
| 預託金の増減額（△は増加） | － | -5,000 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -3,166 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | 2,948 | -4,609 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,831 | -5,112 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | 611 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,680 | -1,372 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -141 | 15,305 |
| その他 | 7,241 | -2,503 |
| 小計 | 54,943 | -8,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,123 | 1,123 |
| 法人税等の支払額 | -290 | -290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,777 | -7,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,665 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,335 | 12,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,112 | 4,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 178,968 | 183,152 |
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