みらい證券のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,577 | -5,657 |
| 減価償却費 | 1,031 | 744 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,149 | -3,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,123 | -172 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 817 | -3,019 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 43 | 482 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -5,000 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,166 | 3,166 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | -4,609 | -30,105 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,112 | － |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 611 | -152 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,372 | -6 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 1,783 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 15,305 | -5,060 |
| その他 | -2,503 | -3,441 |
| 小計 | -8,649 | -45,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,123 | 172 |
| 法人税等の支払額 | -290 | -290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,816 | -45,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | 12,000 | 7,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,000 | 7,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,183 | -37,807 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 183,152 | 145,344 |
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