みらい證券のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,507 | -14,800 |
| 減価償却費 | 515 | 372 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,249 | -1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,123 | -1,123 |
| 営業投資有価証券増減額（△は増加） | 571 | -944 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -797 | 3,166 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 180 | 329 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -5,000 | － |
| 未収収益の増減額（△は増加） | -6,644 | -1,760 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 2,612 | 3,009 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,112 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,551 | -323 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,342 | -5,147 |
| その他 | 70 | 635 |
| 小計 | -20,675 | -17,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,123 | 1,123 |
| 法人税等の支払額 | -290 | -290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,842 | -16,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,000 | 2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,000 | 2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,842 | -14,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 165,125 | 168,400 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
