みらい證券のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 52,297 | 2,507 |
| 減価償却費 | 216 | 515 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,149 | -8,249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -631 | -1,123 |
| 営業投資有価証券増減額（△は増加） | 13 | 571 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,460 | -797 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 113 | 180 |
| 預託金の増減額（△は増加） | － | -5,000 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | － | -6,644 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 2,612 | 2,612 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,411 | -5,112 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,106 | -1,551 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,105 | 1,342 |
| その他 | 6,270 | 70 |
| 小計 | 71,614 | -20,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 631 | 1,123 |
| 法人税等の支払額 | -290 | -290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,956 | -19,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,000 | 6,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,956 | -13,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 190,813 | 165,125 |
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