みらい證券のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -14,800 | 46,033 |
| 減価償却費 | 372 | 196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 3,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,123 | -172 |
| 営業投資有価証券増減額（△は増加） | -944 | -6,037 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,166 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 329 | 6 |
| 預託金の増減額（△は増加） | － | － |
| 未収収益の増減額（△は増加） | -1,760 | 7,879 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 3,009 | 3,162 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 4,758 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -323 | -163 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,147 | -841 |
| その他 | 635 | -5,594 |
| 小計 | -17,584 | 53,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,123 | 172 |
| 法人税等の支払額 | -290 | -290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,751 | 52,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,751 | 52,961 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 168,400 | 198,306 |
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