有価証券報告書-第19期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 20,348 | 19,553 |
減価償却費 | 64 | 108 |
減損損失 | - | 469 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11,982 | -25,843 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | -10,380 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 335 | 273 |
受取利息及び受取配当金 | -1,995 | -1,833 |
支払利息 | 20 | 20 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 3,674 | 2,421 |
未収入金の増減額(△は増加) | 1,323 | -78,917 |
前払費用の増減額(△は増加) | -264 | -840 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -765 | -765 |
未収収益の増減額(△は増加) | 25,073 | -16,899 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,552 | 59,129 |
未払費用の増減額(△は減少) | 850 | 5,243 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 1,013 | -5,725 |
預り金の増減額(△は減少) | -1,430 | 4,243 |
その他 | -576 | 4,089 |
小計 | 26,862 | -35,271 |
利息及び配当金の受取額 | 1,995 | 1,833 |
法人税等の支払額 | -1,740 | -1,420 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,116 | -34,858 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -139 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -220 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 10,000 | - |
短期貸付金の回収による収入 | - | 12,000 |
長期未収入金の回収による収入 | 2,400 | 9,000 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 589 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -4,480 |
その他 | 0 | -339 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,040 | 16,769 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 39,156 | -18,088 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,354 | 117,265 |