有価証券報告書-第18期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -40,295 | 20,348 |
減価償却費 | 30 | 64 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 10,456 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11,550 | -11,982 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | -10,380 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 335 |
受取利息及び受取配当金 | -2,000 | -1,995 |
支払利息 | 20 | 20 |
立替金の増減額(△は増加) | 1,005 | - |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 13,731 | 3,674 |
未収入金の増減額(△は増加) | -1,173 | 1,323 |
前払費用の増減額(△は増加) | 1,474 | -264 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -765 | -765 |
未収収益の増減額(△は増加) | -25,092 | 25,073 |
未払金の増減額(△は減少) | -112 | 1,552 |
未払費用の増減額(△は減少) | 26 | 850 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | - | 1,013 |
預り金の増減額(△は減少) | -768 | -1,430 |
その他 | 374 | -576 |
小計 | -31,537 | 26,862 |
利息及び配当金の受取額 | 2,000 | 1,995 |
法人税等の支払額 | -1,420 | -1,740 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,957 | 27,116 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | - | -139 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -220 |
長期貸付金の回収による収入 | - | 10,000 |
長期未収入金の回収による収入 | 3,510 | 2,400 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,300 | - |
その他 | - | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,210 | 12,040 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -29,747 | 39,156 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,197 | 135,354 |