有価証券報告書-第18期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月30日 14:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 96,197 | 135,354 |
| 預託金 | 10,000 | 10,000 |
| 顧客分別金信託 | 10,000 | 10,000 |
| 営業投資有価証券 | 54,087 | 50,413 |
| 短期貸付金 | － | 12,000 |
| 前払費用 | 4,492 | 4,757 |
| 未収入金 | 1,601 | 278 |
| 未収収益 | 27,079 | 2,006 |
| 貸倒引当金 | － | -4,517 |
| 流動資産計 | 193,459 | 210,292 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 8,500 | 8,604 |
| 建物 | 0 | 0 |
| 器具備品（純額） | 0 | 104 |
| 土地 | 8,500 | 8,500 |
| 無形固定資産 | 120 | 310 |
| ソフトウエア | 120 | 310 |
| 電話加入権 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | 104,060 | 94,598 |
| 投資有価証券 | 26,050 | 23,722 |
| 長期未収入金 | 27,364 | 24,964 |
| 長期貸付金 | 199,000 | 177,000 |
| 長期差入保証金 | 21,267 | 21,267 |
| 長期前払費用 | 4,590 | 5,355 |
| その他 | 3 | 3 |
| 貸倒引当金 | -174,214 | -157,714 |
| 固定資産計 | 112,681 | 103,513 |
| 資産の部合計 | 306,140 | 313,805 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 預り金 | 2,727 | 1,297 |
| 前受収益 | 108 | 108 |
| 未払金 | 4,528 | 6,081 |
| 未払費用 | 1,807 | 2,657 |
| 繰延税金負債 | 727 | 587 |
| 未払法人税等 | 5,472 | 6,485 |
| その他 | 473 | 473 |
| 流動負債計 | 15,845 | 17,690 |
| 固定負債 | | |
| 資産除去債務 | 3,456 | 3,477 |
| 繰延税金負債 | 90 | － |
| 訴訟損失引当金 | 10,380 | － |
| 固定負債計 | 13,926 | 3,477 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 0 | 0 |
| 特別法上の準備金計 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 29,772 | 21,167 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,005,000 | 3,005,000 |
| 資本剰余金 | 424,085 | 424,085 |
| 利益剰余金 | -3,099,090 | -3,080,302 |
| 自己株式 | -57,456 | -57,456 |
| 株主資本合計 | 272,539 | 291,327 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,150 | 1,228 |
| 為替換算調整勘定 | 2,678 | 81 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,828 | 1,310 |
| 純資産の部合計 | 276,368 | 292,637 |
| 負債・純資産合計 | 306,140 | 313,805 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 92,111 | 104,231 |
| 預託金 | 10,000 | 10,000 |
| 顧客分別金信託 | 10,000 | 10,000 |
| 営業投資有価証券 | 57,244 | 53,570 |
| 短期貸付金 | － | 12,000 |
| 前払費用 | 4,102 | 4,476 |
| 未収入金 | 994 | 888 |
| 未収収益 | 24,379 | 1,080 |
| その他 | － | 12 |
| 貸倒引当金 | － | -4,500 |
| 流動資産計 | 188,832 | 181,760 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 12,200 | 12,200 |
| 建物 | 0 | 0 |
| 器具備品（純額） | 0 | 0 |
| 土地 | 12,200 | 12,200 |
| 無形固定資産 | 120 | 90 |
| ソフトウエア | 120 | 90 |
| 電話加入権 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | 109,359 | 117,388 |
| 関係会社株式 | 2 | 2 |
| その他の関係会社有価証券 | 15,700 | 15,700 |
| 投資有価証券 | 5,001 | 5,001 |
| 長期貸付金 | 363,155 | 279,802 |
| 長期差入保証金 | 20,798 | 20,798 |
| 長期前払費用 | 4,590 | 5,355 |
| 長期未収入金 | 152,261 | 163,095 |
| その他 | 3 | 3 |
| 貸倒引当金 | -452,152 | -372,369 |
| 固定資産計 | 121,679 | 129,678 |
| 資産の部合計 | 310,512 | 311,438 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 預り金 | 2,722 | 1,293 |
| 前受収益 | 108 | 108 |
| 未払金 | 41 | 16 |
| 未払費用 | 1,699 | 1,443 |
| 未払法人税等 | 5,002 | 6,015 |
| 繰延税金負債 | 727 | 587 |
| その他 | 473 | 1,572 |
| 流動負債計 | 10,774 | 11,035 |
| 固定負債 | | |
| 資産除去債務 | 3,456 | 3,477 |
| 繰延税金負債 | 90 | － |
| 固定負債計 | 3,546 | 3,477 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 0 | 0 |
| 特別法上の準備金計 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 14,321 | 14,512 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,005,000 | 3,005,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 424,085 | 424,085 |
| 資本剰余金合計 | 424,085 | 424,085 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -3,076,589 | -3,075,932 |
| 利益剰余金合計 | -3,076,589 | -3,075,932 |
| 自己株式 | -57,456 | -57,456 |
| 株主資本合計 | 295,040 | 295,697 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,150 | 1,228 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,150 | 1,228 |
| 純資産の部合計 | 296,190 | 296,925 |
| 負債・純資産合計 | 310,512 | 311,438 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -12,480 | -12,480 |
| 減価償却累計額 | -19,258 | -16,974 |
| 減価償却累計額 | -31,739 | -29,455 |
