有価証券報告書-第18期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016年6月30日 14:09
【資料】
有価証券報告書-第18期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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連結決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2015年3月31日2016年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金96,197135,354
預託金10,00010,000
顧客分別金信託10,00010,000
営業投資有価証券54,08750,413
短期貸付金12,000
前払費用4,4924,757
未収入金1,601278
未収収益27,0792,006
貸倒引当金-4,517
流動資産計193,459210,292
固定資産
有形固定資産8,5008,604
建物00
器具備品(純額)0104
土地8,5008,500
無形固定資産120310
ソフトウエア120310
電話加入権00
投資その他の資産104,06094,598
投資有価証券26,05023,722
長期未収入金27,36424,964
長期貸付金199,000177,000
長期差入保証金21,26721,267
長期前払費用4,5905,355
その他33
貸倒引当金-174,214-157,714
固定資産計112,681103,513
資産の部合計306,140313,805
負債の部
流動負債
預り金2,7271,297
前受収益108108
未払金4,5286,081
未払費用1,8072,657
繰延税金負債727587
未払法人税等5,4726,485
その他473473
流動負債計15,84517,690
固定負債
資産除去債務3,4563,477
繰延税金負債90
訴訟損失引当金10,380
固定負債計13,9263,477
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金00
特別法上の準備金計00
負債の部合計29,77221,167
純資産の部
株主資本
資本金3,005,0003,005,000
資本剰余金424,085424,085
利益剰余金-3,099,090-3,080,302
自己株式-57,456-57,456
株主資本合計272,539291,327
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金1,1501,228
為替換算調整勘定2,67881
その他の包括利益累計額合計3,8281,310
純資産の部合計276,368292,637
負債・純資産合計306,140313,805

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2015年3月31日2016年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金92,111104,231
預託金10,00010,000
顧客分別金信託10,00010,000
営業投資有価証券57,24453,570
短期貸付金12,000
前払費用4,1024,476
未収入金994888
未収収益24,3791,080
その他12
貸倒引当金-4,500
流動資産計188,832181,760
固定資産
有形固定資産12,20012,200
建物00
器具備品(純額)00
土地12,20012,200
無形固定資産12090
ソフトウエア12090
電話加入権00
投資その他の資産109,359117,388
関係会社株式22
その他の関係会社有価証券15,70015,700
投資有価証券5,0015,001
長期貸付金363,155279,802
長期差入保証金20,79820,798
長期前払費用4,5905,355
長期未収入金152,261163,095
その他33
貸倒引当金-452,152-372,369
固定資産計121,679129,678
資産の部合計310,512311,438
負債の部
流動負債
預り金2,7221,293
前受収益108108
未払金4116
未払費用1,6991,443
未払法人税等5,0026,015
繰延税金負債727587
その他4731,572
流動負債計10,77411,035
固定負債
資産除去債務3,4563,477
繰延税金負債90
固定負債計3,5463,477
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金00
特別法上の準備金計00
負債の部合計14,32114,512
純資産の部
株主資本
資本金3,005,0003,005,000
資本剰余金
資本準備金424,085424,085
資本剰余金合計424,085424,085
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金-3,076,589-3,075,932
利益剰余金合計-3,076,589-3,075,932
自己株式-57,456-57,456
株主資本合計295,040295,697
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金1,1501,228
その他の包括利益累計額合計1,1501,228
純資産の部合計296,190296,925
負債・純資産合計310,512311,438

注記等(連結)

(千円)
勘定科目2015年3月31日2016年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額-12,480-12,480
減価償却累計額-19,258-16,974
減価償却累計額-31,739-29,455