有価証券報告書-第19期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月29日 16:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 135,354 | 117,265 |
| 預託金 | 10,000 | 10,000 |
| 顧客分別金信託 | 10,000 | 10,000 |
| 営業投資有価証券 | 50,413 | 47,991 |
| 短期貸付金 | 12,000 | 12,000 |
| 前払費用 | 4,757 | 5,598 |
| 未収入金 | 278 | 79,195 |
| 未収収益 | 2,006 | 18,905 |
| 貸倒引当金 | -4,517 | -274 |
| 流動資産計 | 210,292 | 290,683 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 8,604 | 8,569 |
| 建物 | 0 | 0 |
| 器具備品（純額） | 104 | 69 |
| 土地 | 8,500 | 8,500 |
| 無形固定資産 | 310 | 276 |
| ソフトウエア | 310 | 276 |
| 電話加入権 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | 94,598 | 94,759 |
| 投資有価証券 | 23,722 | 26,248 |
| 長期未収入金 | 24,964 | 12,664 |
| 長期貸付金 | 177,000 | 165,000 |
| 長期差入保証金 | 21,267 | 20,838 |
| 長期前払費用 | 5,355 | 6,120 |
| その他 | 3 | 3 |
| 貸倒引当金 | -157,714 | -136,114 |
| 固定資産計 | 103,513 | 103,605 |
| 資産の部合計 | 313,805 | 394,288 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 預り金 | 1,297 | 5,540 |
| 前受収益 | 108 | 108 |
| 未払金 | 6,081 | 65,210 |
| 未払費用 | 2,657 | 7,901 |
| 繰延税金負債 | 587 | 605 |
| 未払法人税等 | 6,485 | 760 |
| その他 | 473 | 473 |
| 流動負債計 | 17,690 | 80,599 |
| 固定負債 | | |
| 資産除去債務 | 3,477 | 3,497 |
| 固定負債計 | 3,477 | 3,497 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 0 | 3 |
| 特別法上の準備金計 | 0 | 3 |
| 負債の部合計 | 21,167 | 84,100 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,005,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 424,085 | 253,153 |
| 利益剰余金 | -3,080,302 | 14,424 |
| 自己株式 | -57,456 | -57,456 |
| 株主資本合計 | 291,327 | 310,121 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,228 | 1,185 |
| 為替換算調整勘定 | 81 | -1,118 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,310 | 67 |
| 純資産の部合計 | 292,637 | 310,188 |
| 負債・純資産合計 | 313,805 | 394,288 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 104,231 | 86,227 |
| 預託金 | 10,000 | 10,000 |
| 顧客分別金信託 | 10,000 | 10,000 |
| 営業投資有価証券 | 53,570 | 49,148 |
| 短期貸付金 | 12,000 | 12,000 |
| 前払費用 | 4,476 | 5,344 |
| 未収入金 | 888 | 74,073 |
| 未収収益 | 1,080 | 1,654 |
| その他 | 12 | 5 |
| 貸倒引当金 | -4,500 | － |
| 流動資産計 | 181,760 | 238,453 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 12,200 | 12,200 |
| 建物 | 0 | 0 |
| 器具備品（純額） | 0 | 0 |
| 土地 | 12,200 | 12,200 |
| 無形固定資産 | 90 | 60 |
| ソフトウエア | 90 | 60 |
| 電話加入権 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | 117,388 | 174,122 |
| 関係会社株式 | 2 | 2 |
| その他の関係会社有価証券 | 15,700 | 15,700 |
| 投資有価証券 | 5,001 | 4,912 |
| 長期貸付金 | 279,802 | 237,801 |
| 長期差入保証金 | 20,798 | 20,838 |
| 長期前払費用 | 5,355 | 6,120 |
| 長期未収入金 | 163,095 | 165,784 |
| その他 | 3 | 3 |
| 貸倒引当金 | -372,369 | -277,039 |
| 固定資産計 | 129,678 | 186,382 |
| 資産の部合計 | 311,438 | 424,836 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 預り金 | 1,293 | 5,540 |
| 前受収益 | 108 | 108 |
| 未払金 | 16 | 63,060 |
| 未払費用 | 1,443 | 5,843 |
| 未払法人税等 | 6,015 | 290 |
| 繰延税金負債 | 587 | 605 |
| その他 | 1,572 | 747 |
| 流動負債計 | 11,035 | 76,195 |
| 固定負債 | | |
| 資産除去債務 | 3,477 | 3,497 |
| 固定負債計 | 3,477 | 3,497 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 0 | 3 |
| 特別法上の準備金計 | 0 | 3 |
| 負債の部合計 | 14,512 | 79,696 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,005,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 424,085 | － |
| その他資本剰余金 | － | 253,153 |
| 資本剰余金合計 | 424,085 | 253,153 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -3,075,932 | 48,257 |
| 利益剰余金合計 | -3,075,932 | 48,257 |
| 自己株式 | -57,456 | -57,456 |
| 株主資本合計 | 295,697 | 343,954 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,228 | 1,185 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,228 | 1,185 |
| 純資産の部合計 | 296,925 | 345,139 |
| 負債・純資産合計 | 311,438 | 424,836 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -12,480 | -12,480 |
| 減価償却累計額 | -16,974 | -16,625 |
| 減価償却累計額 | -29,455 | -29,106 |
