有価証券報告書-第21期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 51,649 | -101,135 |
| 減価償却費 | 707 | 4,288 |
| 減損損失 | － | 12,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,278 | -19,727 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,347 | 1,444 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,732 | -1,599 |
| 支払利息 | 1 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 2,878 | -2,084 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 77,680 | 9,273 |
| 立替金の増減額（△は増加） | － | -580 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 870 | 6,242 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | 15,129 | -2,117 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,354 | 472 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -59,901 | -1,733 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,023 | -946 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,983 | 6,273 |
| その他 | 1,715 | -1,876 |
| 小計 | 76,416 | -91,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,732 | 1,599 |
| 法人税等の支払額 | -760 | -760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,389 | -90,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,522 | -2,980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,438 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | － |
| 長期未収入金の回収による収入 | 299 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,754 | 9,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,000 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,634 | -81,596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 217,900 | 136,303 |