有価証券報告書-第22期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -101,135 | -63,147 |
減価償却費 | 4,288 | 14,662 |
減損損失 | 12,350 | 1,625 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -19,727 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 1,444 | 12,248 |
受取利息及び受取配当金 | -1,599 | -1,477 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | -2,084 | 34,036 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -47,843 |
未収入金の増減額(△は増加) | 9,273 | 52,081 |
立替金の増減額(△は増加) | -580 | -88 |
前払費用の増減額(△は増加) | 6,242 | -200 |
未収収益の増減額(△は増加) | -2,117 | -12,266 |
前受収益の増減額(△は減少) | 472 | 101 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,733 | -1,711 |
未払費用の増減額(△は減少) | -946 | -1,105 |
預り金の増減額(△は減少) | 6,273 | -6,568 |
その他 | -1,876 | 587 |
小計 | -91,456 | -19,065 |
利息及び配当金の受取額 | 1,599 | 1,477 |
法人税等の支払額 | -760 | -856 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -90,616 | -18,444 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,980 | -202 |
短期貸付金の回収による収入 | 12,000 | 12,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 17,139 |
差入保証金の差入による支出 | - | -8,221 |
差入保証金の回収による収入 | - | 40 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,019 | 20,756 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -81,596 | 2,311 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 136,303 | 138,615 |