有価証券報告書-第22期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020年6月25日 14:39
【資料】
有価証券報告書-第22期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
自 2019年4月1日
至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)-101,135-63,147
減価償却費4,28814,662
減損損失12,3501,625
貸倒引当金の増減額(△は減少)-19,727
持分法による投資損益(△は益)1,44412,248
受取利息及び受取配当金-1,599-1,477
営業投資有価証券の増減額(△は増加)-2,08434,036
関係会社株式売却損益(△は益)-47,843
未収入金の増減額(△は増加)9,27352,081
立替金の増減額(△は増加)-580-88
前払費用の増減額(△は増加)6,242-200
未収収益の増減額(△は増加)-2,117-12,266
前受収益の増減額(△は減少)472101
未払金の増減額(△は減少)-1,733-1,711
未払費用の増減額(△は減少)-946-1,105
預り金の増減額(△は減少)6,273-6,568
その他-1,876587
小計-91,456-19,065
利息及び配当金の受取額1,5991,477
法人税等の支払額-760-856
営業活動によるキャッシュ・フロー-90,616-18,444
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-2,980-202
短期貸付金の回収による収入12,00012,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入17,139
差入保証金の差入による支出-8,221
差入保証金の回収による収入40
投資活動によるキャッシュ・フロー9,01920,756
財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-81,5962,311
現金及び現金同等物の四半期末残高136,303138,615