みらい證券のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月28日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,642 | 11,605 |
| 減価償却費 | 547 | 567 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,500 | -27,513 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,357 | -631 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -4,987 | 5,030 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,500 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,898 | -20 |
| 預託金の増減額（△は増加） | － | -10,000 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -822 | － |
| 未収収益の増減額（△は増加） | -3,421 | 876 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,036 | -757 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -550 | 20 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -757 | 6,285 |
| その他 | 1,276 | -1,756 |
| 小計 | -7,494 | -16,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,357 | 631 |
| 法人税等の支払額 | -290 | -290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,427 | -15,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -914 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -665 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,620 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -26 | － |
| 出資金の売却による収入 | 50 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 100 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -17,230 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,933 | 12,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,000 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,494 | -3,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,808 | 112,856 |
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