みらい證券のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月28日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書-第24期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,253 | 5,277 |
| 減価償却費 | 261 | 283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -5,464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -695 | -631 |
| 営業投資有価証券増減額（△は増加） | -809 | 2,279 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,471 | -4,935 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,881 | 49 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 2,612 | 1,856 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 770 | -359 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -484 | 39 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,304 | 172,763 |
| その他 | 187 | -3,607 |
| 小計 | 15,755 | 167,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 695 | 631 |
| 法人税等の支払額 | -290 | -290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,160 | 167,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -914 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,620 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -17,230 | － |
| その他 | 2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,976 | 6,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,137 | 173,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,808 | 290,701 |
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