営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

(2)財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの変動
当連結会計年度において連結営業収益は157,812千円となっており、前連結会計年度と比較して約59.0%増加いたしました。これは、主としてコンサルティング収入の増加によるものです。当連結会計年度末の現金及び現金同等物は96,197千円となっており、前連結会計年度末に比べ29,747千円の減少となりました。これは営業活動によるキャッシュ・フローが赤字であることが原因であります。今後は営業活動によるキャッシュ・フローの改善に取り組んで参ります。当社グループが保有する有価証券は、株式市場等の価格変動リスクを負っておりますが、価格変動リスクに対処するための特別なヘッジ手段を用いていないため、株式市場等の価格変動がトレーディング損益の増減に多大な影響を及ぼす可能性があります。
(3)人材の育成について

2015/06/29 15:58

#2 業績等の概要

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、30,957千円の支出(前連結会計年度68,776千円の支出)となりました。これは「税金等調整前当期純損失」による資金減40,295千円に対して、加算項目として「投資有価証券評価損益」10,456千円、「営業投資有価証券の増減額」13,731千円、「貸倒引当金の増減額」11,550千円を計上し、減算項目として「未収収益の増減額」25,092千円を計上したことが主な要因となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,210千円の収入(前連結会計年度47,035千円の収入)となりました。これは「長期未収入金の回収による収入」3,510千円、「投資有価証券の取得による支出」2,300千円によるものであります。

2015/06/29 15:58