キャッシュ・フローの状況
2017年11月14日 15:54
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -729億8800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億8800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億7900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | -1,269,598 | -1,262 | 1,320,775 | -1,270,860 | - | 99,821 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | -251,151 | -8,508 | 410,041 | -259,659 | - | 246,865 |
| 2010年 3月期 個別 | 2Q | 1,664,947 | -3,522 | -1,621,844 | 1,661,425 | - | 272,369 | 通期 | 2,455,614 | -1,161 | -2,007,046 | 2,454,453 | -394 | 695,238 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | -579,456 | -171 | 147,505 | -579,627 | - | 246,851 | 通期 | 101,386 | -414 | 500,189 | 100,972 | - | 1,283,382 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | -499,187 | -182 | -660,000 | -499,369 | - | 121,729 | 通期 | 34,145 | -3,195 | -630,400 | 30,950 | - | 688,650 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | -533,644 | 2,319 | 94,117 | -531,325 | - | 244,363 | 通期 | 460,886 | -1,757 | -886,183 | 459,129 | - | 280,152 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 197,309 | 2,515 | 219,885 | 199,824 | - | 707,114 | 通期 | 144,767 | 3,732 | 476,654 | 148,499 | - | 915,496 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 270,708 | 2,902 | -406,835 | 273,610 | - | 782,665 | 通期 | 25,126 | 4,897 | -355,535 | 30,023 | - | 591,750 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 614,898 | -1,535 | -130,500 | 613,363 | - | 1,074,172 | 通期 | 769,486 | 103 | 32,602 | 769,589 | - | 1,386,917 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 742,983 | -97 | -508,113 | 742,886 | - | 1,624,276 | 通期 | 1,042,294 | -82 | -1,198,630 | 1,042,212 | - | 1,230,534 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 579 | -188 | -72,988 | 391 | - | 1,157,438 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- -1兆2708億
- 2009年3月（個）
- -2596億5900万
- 2010年3月（個） プラ転
- 2兆4544億
- 2011年3月（個） -95.89%
- 1009億7200万
- 2012年3月（個） -69.35%
- 309億5000万
- 2013年3月（個） 大幅増
- 4591億2900万
- 2014年3月（個） -67.66%
- 1484億9900万
- 2015年3月（個） -79.78%
- 300億2300万
- 2016年3月（個） 大幅増
- 7695億8900万
- 2017年3月（個） +35.42%
- 1兆422億
設備投資#5*
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月（個）
- -3億9400万
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- -178.68%
- 2009年3月（個）
- -50.01%
- 2010年3月（個）
- 370%
- 2011年3月（個）
- 16.53%
- 2012年3月（個）
- 5.88%
- 2013年3月（個）
- 69.57%
- 2014年3月（個）
- 17.74%
- 2015年3月（個）
- 3.14%
- 2016年3月（個）
- 103.04%
- 2017年3月（個）
- 157.25%