ひまわり HD（8738）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 774,266 | 503,193 |
| 減価償却費 | 335,066 | 374,593 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42,561 | 160,343 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 744 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -136,440 | 90,006 |
| 商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -26,147 | － |
| 証券取引責任準備金の増減額（△は減少） | 13,995 | － |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | － | 10,064 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177,893 | -79,141 |
| 支払利息 | 24,180 | 40,823 |
| 為替差損益（△は益） | 38,582 | 58,898 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -13,066 | -1,231 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 57,786 | 98,854 |
| 固定資産除却損 | 168,490 | 30,658 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -785 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,152 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 268,672 | 26,486 |
| 関係会社株式評価損 | － | 311,310 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -667,565 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -374,215 | － |
| 商品取引責任準備預託金の増減額（△は増加） | 11,058 | － |
| 預託金の増減額（△は増加） | 196,402 | -2,107 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -4,146,921 | -1,248,635 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -200,000 | -330,000 |
| 外国為替取引顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 6,675,487 | 2,942,824 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 85,414 | － |
| 長期未収債権の増加額（△は増加） | -41,223 | -94,813 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | 946,230 | － |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | 2,327,217 | － |
| 外国為替受入証拠金の増減額（△は減少） | -947,589 | -4,520,636 |
| 外国為替勘定の増減額（△は増加） | -5,056,210 | 1,125,819 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 808,151 | 1,479,579 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 202,124 | 15,717 |
| 支払差金勘定の増減額（△は減少） | 13,904 | -132,553 |
| その他 | -734,536 | -133,315 |
| 小計 | 385,029 | 727,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176,821 | 136,080 |
| 利息の支払額 | -24,180 | -40,823 |
| 法人税等の支払額 | -35,889 | -181,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 501,781 | 641,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -177,873 | -107,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150,325 | -57,393 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4,285 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600,000 | -275,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,765 | 5,477 |
| 貸付けによる支出 | -6,999 | -243,551 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,365 | 1,742 |
| 事業譲渡による収入 | 1,525,792 | － |
| その他 | 17,517 | 15,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 657,528 | -560,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,492,892 | 41,909,384 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,764,092 | -42,709,384 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -67 |
| リース債務の返済による支出 | － | -67,734 |
| 配当金の支払額 | － | -144,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271,200 | -1,012,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,092 | -58,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 850,016 | -989,829 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,755,677 | 3,605,694 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 284,681 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -9,802 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,605,694 | 2,890,743 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
