ひまわり HD（8738）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月30日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 503,193 | -859,490 |
| 減価償却費 | 374,593 | 496,587 |
| 減損損失 | － | 58,512 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 160,343 | 110,533 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 744 | -82,784 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 90,006 | 9,834 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 10,064 | 12,880 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,141 | -18,923 |
| 支払利息 | 40,823 | 42,195 |
| 為替差損益（△は益） | 58,898 | -10,075 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,231 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 98,854 | 186,423 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,486 | － |
| 関係会社株式評価損 | 311,310 | － |
| 固定資産除却損 | 30,658 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -15,145 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -2,107 | 29,786 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -1,248,635 | 24,719 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -330,000 | -1,385,000 |
| 外国為替取引顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 2,942,824 | -3,898,399 |
| 長期未収債権の増減額（△は増加） | -94,813 | 11,029 |
| 外国為替受入証拠金の増減額（△は減少） | -4,520,636 | 3,784,417 |
| 外国為替勘定の増減額（△は増加） | 1,125,819 | 750,891 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 1,479,579 | 761,581 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 15,717 | 109,910 |
| 支払差金勘定の増減額（△は減少） | -132,553 | -11,679 |
| その他 | -133,315 | -118,615 |
| 小計 | 727,487 | -10,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136,080 | 26,041 |
| 利息の支払額 | -40,823 | -41,743 |
| 法人税等の支払額 | -181,040 | -238,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 641,702 | -264,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -114,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,070 | -288,412 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,393 | -87,161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -275,000 | -3,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,477 | 5,248 |
| 貸付けによる支出 | -243,551 | -2,658 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,742 | 3,136 |
| その他 | 15,361 | -86,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -560,432 | -573,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 41,909,384 | 40,419,025 |
| 短期借入金の返済による支出 | -42,709,384 | -39,869,025 |
| 自己株式の取得による支出 | -67 | -98,760 |
| 配当金の支払額 | -144,398 | -144,089 |
| リース債務の返済による支出 | -67,734 | -120,591 |
| その他 | － | -3,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,012,200 | 183,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58,898 | 10,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -989,829 | -645,823 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,605,694 | 2,890,743 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 284,681 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -9,802 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,890,743 | 2,244,919 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
