ひまわり HD（8738）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -859,490 | -3,685,533 |
| 減価償却費 | 496,587 | 439,997 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 110,533 | 2,803,522 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -82,784 | -44,496 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,834 | 62,892 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 12,880 | 11,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,923 | -14,668 |
| 支払利息 | 42,195 | 48,959 |
| 為替差損益（△は益） | -10,075 | 7,003 |
| 株式交付費 | － | 8,570 |
| 固定資産除却損 | － | 21,344 |
| 減損損失 | 58,512 | 158,350 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 186,423 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -262,189 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 289 |
| 損害賠償損失 | － | 4,000 |
| 持分変動損益（△は益） | -15,145 | － |
| 役員退職慰労金 | － | 44,000 |
| 合併関連費用 | － | 3,036 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 29,786 | -780 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 24,719 | 10,689,232 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -1,385,000 | -11,026 |
| 外国為替取引顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -3,898,399 | -956,810 |
| 商品委託者保護基金預託の増減額（△は増加） | － | -10,000 |
| 立替金の増減額（△は増加） | － | -2,515,481 |
| 長期未収債権の増減額（△は増加） | 11,029 | -5,521,013 |
| 外国為替受入証拠金の増減額（△は減少） | 3,784,417 | 1,359,419 |
| 外国為替勘定の増減額（△は増加） | 750,891 | -305,765 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 761,581 | -10,029,125 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 109,910 | -183,932 |
| 支払差金勘定の増減額（△は増加） | -11,679 | 216,853 |
| その他 | -118,615 | 324,490 |
| 小計 | -10,808 | -7,337,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,041 | 21,549 |
| 利息の支払額 | -41,743 | -64,432 |
| 法人税等の支払額 | -238,437 | -9,474 |
| 法人税等の還付額 | － | 104,156 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -4,000 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -44,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -264,947 | -7,333,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -114,000 | － |
| 担保提供預金の増減額（△は増加） | － | -863,730 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -288,412 | -46,588 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,161 | -48,486 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -62,993 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,500 | -70,177 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,248 | 327,566 |
| 貸付けによる支出 | -2,658 | -6,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,136 | 2,786 |
| その他 | -86,625 | -1,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -573,973 | -762,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 40,419,025 | 48,588,974 |
| 短期借入金の返済による支出 | -39,869,025 | -40,659,626 |
| 自己株式の取得による支出 | -98,760 | － |
| 配当金の支払額 | -144,089 | － |
| リース債務の返済による支出 | -120,591 | -141,200 |
| その他 | -3,538 | -8,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 183,021 | 7,779,177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,075 | -7,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -645,823 | -323,556 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,890,743 | 2,244,919 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,244,919 | 1,921,363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
