ひまわり HD（8738）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -3,685,533 | -6,191,667 |
| 減価償却費 | 439,997 | 276,554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,803,522 | 3,131,886 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,496 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 62,892 | -461,365 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 11,746 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,668 | -8,551 |
| 支払利息 | 48,959 | 305,560 |
| 為替差損益（△は益） | 7,003 | 4,854 |
| 株式交付費 | 8,570 | 72,802 |
| 固定資産除却損 | 21,344 | 43,176 |
| 減損損失 | 158,350 | 506,498 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -262,189 | 28,533 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 289 | 2,527 |
| 退職特別加算金 | － | 190,806 |
| 損害賠償損失 | 4,000 | － |
| 役員退職慰労金 | 44,000 | － |
| 合併関連費用 | 3,036 | － |
| 預託金の増減額（△は増加） | -780 | -10,861 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 10,689,232 | 434,682 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -11,026 | 2,548,588 |
| 外国為替取引顧客区分管理信託の増減額（△は増加） | -956,810 | 1,851,515 |
| 商品委託者保護基金預託の増減額（△は増加） | -10,000 | － |
| 立替金の増減額（△は増加） | -2,515,481 | 2,446,574 |
| 長期未収債権の増減額（△は増加） | -5,521,013 | -556,270 |
| 外国為替受入証拠金の増減額（△は減少） | 1,359,419 | -2,205,796 |
| 外国為替勘定の増減額（△は増加） | -305,765 | -107,269 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -10,029,125 | -1,378,819 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -183,932 | -607,076 |
| 支払差金勘定の増減額（△は増加） | 216,853 | 8,322 |
| その他 | 324,490 | 859,387 |
| 小計 | -7,337,114 | 1,184,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,549 | 5,295 |
| 利息の支払額 | -64,432 | -299,829 |
| 法人税等の支払額 | -9,474 | -6,579 |
| 法人税等の還付額 | 104,156 | 79 |
| 退職特別加算金の支払額 | － | -72,975 |
| 損害賠償金の支払額 | -4,000 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -44,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,333,314 | 810,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保提供預金の増減額（△は増加） | -863,730 | -653,512 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,588 | -2,487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,142 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,486 | -25,616 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -62,993 | -9,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,177 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 327,566 | 41,536 |
| 貸付けによる支出 | -6,200 | -4,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,786 | 12,779 |
| 保険積立金の解約による収入 | 890 | 51,963 |
| その他 | -2,625 | -3,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -762,416 | -592,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 48,588,974 | 6,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -40,659,626 | -8,761,893 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,132,519 |
| リース債務の返済による支出 | -141,200 | -205,907 |
| その他 | -8,969 | -6,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,779,177 | -1,191,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,003 | -4,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -323,556 | -978,476 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,244,919 | 1,921,363 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,921,363 | 942,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
