有価証券報告書-第10期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 10:07
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- 有価証券報告書-第10期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 2,899,104 | 2,574,156 |
| 預託金 | 21,168,830 | 16,779,587 |
| トレーディング商品 | 23,581 | － |
| 信用取引資産 | 243,606 | － |
| 信用取引貸付金 | 227,757 | － |
| 信用取引借証券担保金 | 15,849 | － |
| 立替金 | 2,515,613 | 69,039 |
| 短期差入保証金 | 1,163,945 | 729,262 |
| 支払差金勘定 | 8,322 | － |
| 外国為替勘定 | 2,673,826 | 2,781,096 |
| その他の流動資産 | 336,511 | 208,759 |
| 貸倒引当金 | -20,291 | -20,062 |
| 流動資産計 | 31,013,052 | 23,121,840 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 119,430 | 119,430 |
| 減価償却累計額 | -49,942 | -99,790 |
| 減損損失累計額 | -1,935 | -1,935 |
| 建物（純額） | 67,552 | 17,704 |
| 器具及び備品 | 701,727 | 485,096 |
| 減価償却累計額 | -569,837 | -422,676 |
| 減損損失累計額 | -1,752 | -55,227 |
| 器具及び備品（純額） | 130,137 | 7,192 |
| リース資産 | 91,361 | 91,361 |
| 減価償却累計額 | -7,449 | -24,238 |
| 減損損失累計額 | － | -66,260 |
| リース資産（純額） | 83,911 | 861 |
| 有形固定資産合計 | 281,600 | 25,759 |
| 建物 | 67,552 | 17,704 |
| 無形固定資産 | | |
| リース資産 | 331,164 | 4,157 |
| その他 | 165,251 | 4,330 |
| 無形固定資産合計 | 496,416 | 8,488 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 64,706 | 10,309 |
| 長期未収債権 | 5,746,429 | 5,908,231 |
| その他 | 552,545 | 414,692 |
| 貸倒引当金 | -3,298,548 | -6,036,196 |
| 投資その他の資産合計 | 3,065,133 | 297,037 |
| 投資有価証券 | 64,706 | 10,309 |
| その他 | 552,545 | 414,692 |
| 貸倒引当金 | -3,298,548 | -6,036,196 |
| 有形固定資産 | 281,600 | 25,759 |
| 建物 | 67,552 | 17,704 |
| 無形固定資産 | 496,416 | 8,488 |
| 投資その他の資産 | 3,065,133 | 297,037 |
| 投資有価証券 | 64,706 | 10,309 |
| その他 | 552,545 | 414,692 |
| 貸倒引当金 | -3,298,548 | -6,036,196 |
| 固定資産計 | 3,843,150 | 331,285 |
| 資産合計 | 34,856,202 | 23,453,126 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 6,462 | － |
| 約定見返勘定 | 577 | － |
| 信用取引負債 | 243,606 | － |
| 信用取引借入金 | 227,757 | － |
| 信用取引貸証券受入金 | 15,849 | － |
| 預り金 | 616,320 | 9,243 |
| 受入保証金 | 1,944,257 | 565,438 |
| 受取差金勘定 | 407 | 66 |
| 短期借入金 | 8,979,348 | 6,834,123 |
| 外国為替受入証拠金 | 20,899,950 | 18,694,154 |
| リース債務 | 159,635 | 149,247 |
| 未払法人税等 | 21,075 | 26,059 |
| その他の流動負債 | 390,109 | 967,720 |
| 流動負債計 | 33,261,751 | 27,246,053 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 33,332 |
| 長期未払金 | － | 212,792 |
| リース債務 | 263,713 | 68,276 |
| 繰延税金負債 | 132 | 39 |
| 退職給付引当金 | 485,299 | 23,934 |
| 固定負債計 | 749,145 | 338,374 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 73,841 | 73,862 |
| 商品取引責任準備金 | 14 | 28 |
| 特別法上の準備金計 | 73,855 | 73,890 |
| 負債合計 | 34,084,753 | 27,658,318 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,460,000 | 4,060,000 |
| 資本剰余金 | 740,419 | 1,340,419 |
| 利益剰余金 | -3,222,417 | -9,409,055 |
| 自己株式 | -194,651 | -194,651 |
| 株主資本合計 | 783,350 | -4,203,287 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -11,900 | -1,904 |
| その他の包括利益累計額合計 | -11,900 | -1,904 |
| 純資産合計 | 771,449 | -4,205,191 |
| 負債・純資産合計 | 34,856,202 | 23,453,126 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 156,685 | 135,540 |
| 立替金 | 2,507,999 | 309,863 |
| 短期差入保証金 | － | 486 |
| 短期貸付金 | 263,312 | － |
| 未収入金 | 80,891 | 9,788 |
| その他の流動資産 | 41,022 | 22,186 |
| 流動資産計 | 3,049,910 | 477,865 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 25,329 | 25,329 |
| 減価償却累計額 | -7,714 | -22,327 |
| 建物（純額） | 17,615 | 3,002 |
| 器具及び備品 | 246,938 | 216,578 |
| 減価償却累計額 | -174,373 | -180,575 |
| 減損損失累計額 | － | -35,958 |
| 器具及び備品（純額） | 72,565 | 44 |
| リース資産 | 91,361 | 91,361 |
| 減価償却累計額 | -7,449 | -24,238 |
| 減損損失累計額 | － | -66,260 |
| リース資産（純額） | 83,911 | 861 |
| 有形固定資産合計 | 174,091 | 3,908 |
| 建物 | 17,615 | 3,002 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 6,263 | 3,830 |
| リース資産 | 331,164 | 4,157 |
| 無形固定資産合計 | 337,428 | 7,988 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 8,690 | 6,482 |
| 関係会社株式 | 6,408,248 | 2,868,931 |
| 出資金 | 100 | 100 |
| 長期前払費用 | 87 | － |
| 長期未収債権 | 3,756,658 | 4,244,421 |
| 長期差入保証金 | 163,953 | 116,537 |
| その他 | 866 | － |
| 貸倒引当金 | -963,735 | -4,102,810 |
| 投資その他の資産合計 | 9,374,869 | 3,133,663 |
| 投資有価証券 | 8,690 | 6,482 |
| 出資金 | 100 | 100 |
| 長期差入保証金 | 163,953 | 116,537 |
| 長期前払費用 | 87 | － |
| その他 | 866 | － |
| 貸倒引当金 | -963,735 | -4,102,810 |
| 有形固定資産 | 174,091 | 3,908 |
| 建物 | 17,615 | 3,002 |
| 無形固定資産 | 337,428 | 7,988 |
| 投資その他の資産 | 9,374,869 | 3,133,663 |
| 投資有価証券 | 8,690 | 6,482 |
| 出資金 | 100 | 100 |
| 長期差入保証金 | 163,953 | 116,537 |
| 長期前払費用 | 87 | － |
| その他 | 866 | － |
| 貸倒引当金 | -963,735 | -4,102,810 |
| 固定資産計 | 9,886,388 | 3,145,559 |
| 資産合計 | 12,936,298 | 3,623,425 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 預り金 | 11,098 | 3,925 |
| 短期借入金 | 8,708,416 | 7,213,191 |
| リース債務 | 159,635 | 149,247 |
| 未払金 | 102,876 | 122,298 |
| 未払費用 | 9,056 | 12,654 |
| 未払法人税等 | 8,043 | 15,296 |
| 流動負債計 | 8,999,127 | 7,516,613 |
| 固定負債 | | |
| 関係会社長期借入金 | 75,000 | 39,000 |
| 長期未払金 | － | 30,928 |
| リース債務 | 263,713 | 68,276 |
| 繰延税金負債 | 94 | － |
| 退職給付引当金 | 122,037 | 11,420 |
| 固定負債計 | 460,846 | 149,625 |
| 負債合計 | 9,459,973 | 7,666,239 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,460,000 | 4,060,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 344,363 | 944,363 |
| その他資本剰余金 | 396,055 | 396,055 |
| 資本剰余金合計 | 740,419 | 1,340,419 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 28,879 | 28,879 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -558,460 | -9,275,485 |
| 利益剰余金合計 | -529,580 | -9,246,606 |
| 自己株式 | -194,651 | -194,651 |
| 株主資本合計 | 3,476,187 | -4,040,838 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 137 | -1,975 |
| その他の包括利益累計額合計 | 137 | -1,975 |
| 純資産合計 | 3,476,325 | -4,042,813 |
| 負債・純資産合計 | 12,936,298 | 3,623,425 |
